基金:富达投信旗下各基金10-30净值涨跌一览表

2020-06-28 浏览(9216) 评论(39) 当前位置:主页 > D稿生活 >基金:富达投信旗下各基金10-30净值涨跌一览表
富达投信旗下各基金10/30净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
台湾成长基金 33.11 0.1
*亚洲总报酬基金-累积型(新台币) 10.6445 0.0075
*亚洲总报酬基金-月配息(新台币) 9.1287 0.0068
*亚洲总报酬基金-累积型(美元) 11.4446 0.0111
*亚洲总报酬基金-月配息(美元) 9.9381 0.0096
*亚洲总报酬基金-累积型(CNY)避险 11.636 0.012
*亚洲总报酬基金-月配息(CNY)避险 8.6276 0.0088
*亚洲总报酬基金I股-累积(TWD) 10.3446 0
*亚洲总报酬基金I股-月配(TWD) 9.3462 0.0073
*新兴市场潜力企业-A累积(TWD) 10.2881 0.018
*新兴市场潜力企业-A月配(TWD) 9.1647 0.0169
*新兴市场潜力企业-A累积(USD) 10.8689 0.0216
*新兴市场潜力企业-A月配息(USD) 9.7428 0.0194
*新兴市场潜力企业-A累积(CNY) 10.842 0.0219
*新兴市场潜力企业-A月配息(CNY) 8.8319 0.018
*新兴市场潜力企业-I累积(TWD) 10.2806 0
*新兴市场潜力企业-I月配息(TWD) 9.3274 0.0171
*亚洲高收益债券基金A-累积(TWD) 9.8658 0.0116
*亚洲高收益债券基金A-月配(TWD) 8.5574 0.01
*亚洲高收益债券基金A-累积(USD) 10.4176 0.0148
*亚洲高收益债券基金A-月配(USD) 9.0717 0.0128
*亚洲高收益债券基金A-累积(CNY) 10.3432 0.0151
*亚洲高收益债券基金A-月配(CNY) 8.3683 0.0122
*亚洲高收益债券基金I-累积(TWD) 10.0227 0.0124
*亚洲高收益债券基金I-月配(TWD) 10 0
*卓越领航全球组合基金 15.55 0.01
*全球多重资产收益组合-A累积(TWD) 10.1674 0.0032
*全球多重资产收益组合-A月配(TWD) 9.7087 0.0031
*全球多重资产收益组合-A累积(USD) 10.4235 0.0038
*全球多重资产收益组合-A月配(USD) 9.956 0.0036
*全球多重资产收益组合-A累积(CNY) 10.4556 0.0042
*全球多重资产收益组合-A月配(CNY) 9.9962 0.004
注:「*」表海外型基金为前一日净值