基金:富达投信旗下各基金10-22净值涨跌一览表

2020-06-28 浏览(8714) 评论(35) 当前位置:主页 > G生活报 >基金:富达投信旗下各基金10-22净值涨跌一览表
富达投信旗下各基金10/22净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
台湾成长基金 32.64 0.24
*亚洲总报酬基金-累积型(新台币) 10.6299 0.0078
*亚洲总报酬基金-月配息(新台币) 9.116 0.0068
*亚洲总报酬基金-累积型(美元) 11.4215 0.0087
*亚洲总报酬基金-月配息(美元) 9.918 0.0075
*亚洲总报酬基金-累积型(CNY)避险 11.6106 0.0095
*亚洲总报酬基金-月配息(CNY)避险 8.6087 0.0071
*亚洲总报酬基金I股-累积(TWD) 10.3446 0
*亚洲总报酬基金I股-月配(TWD) 9.3321 0.0073
*新兴市场潜力企业-A累积(TWD) 10.2579 0.0088
*新兴市场潜力企业-A月配(TWD) 9.1373 0.0081
*新兴市场潜力企业-A累积(USD) 10.8303 0.0095
*新兴市场潜力企业-A月配息(USD) 9.7082 0.0086
*新兴市场潜力企业-A累积(CNY) 10.8013 0.0105
*新兴市场潜力企业-A月配息(CNY) 8.7989 0.0084
*新兴市场潜力企业-I累积(TWD) 10.2806 0
*新兴市场潜力企业-I月配息(TWD) 9.2987 0.0086
*亚洲高收益债券基金A-累积(TWD) 9.8423 0.0131
*亚洲高收益债券基金A-月配(TWD) 8.5371 0.0113
*亚洲高收益债券基金A-累积(USD) 10.3862 0.014
*亚洲高收益债券基金A-月配(USD) 9.0444 0.0121
*亚洲高收益债券基金A-累积(CNY) 10.3101 0.0148
*亚洲高收益债券基金A-月配(CNY) 8.3417 0.012
*亚洲高收益债券基金I-累积(TWD) 9.9974 0.0138
*亚洲高收益债券基金I-月配(TWD) 10 0
*卓越领航全球组合基金 15.4 0.06
*全球多重资产收益组合-A累积(TWD) 10.1301 0.0043
*全球多重资产收益组合-A月配(TWD) 9.6732 0.004
*全球多重资产收益组合-A累积(USD) 10.379 0.0043
*全球多重资产收益组合-A月配(USD) 9.9136 0.0042
*全球多重资产收益组合-A累积(CNY) 10.4096 0.0042
*全球多重资产收益组合-A月配(CNY) 9.9524 0.0039
注:「*」表海外型基金为前一日净值